证券代码：300980        证券简称：祥源新材    公告编号：2024-120 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容委果、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性述说或首要遗漏。   至极领导： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板来往权限通达经验，则无法进行转股。   风险领导：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手来往和转股前的市集价 格存在较大各异，至极提醒抓有东谈主驻防在限期内转股。要是投资者不成在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能面对亏损，敬请巨大投资者扎眼 了解可转债相干规矩，驻防投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可调理公司债券召募阐发书》（以下简称《召募阐发书》）中商定的有条件赎 回条件，公司董事会得意哄骗“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 辩论事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督科罚委员会证监许可2023741 号文得意注册，公司向不特 定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”）4，600，000 张，每张面值 100 元，揣度召募资金东谈主民币 46，000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 来往。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    笔据《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等相干规矩和《召募阐发书》 的辩论商定，本次可转债转股期自可转债刊行完结之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个来往日至可调理公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债启动转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108，333，234 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱休养为 19.49 元/股，转 股价钱休养奏效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于 2023 年半年度权益分拨休养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年端正性股票激勉筹划部 分已获授但尚未铲除限售的第一类端正性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 端正性股票激勉筹划已获授但尚未铲除限售的端正性股票揣度 194，460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱休养为 19.51 元/股，转股价钱休养奏效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于部分端正性股票回购刊出休养可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108，333，234 股为基数， 向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以成本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱休养为 19.21 元/股，转股价钱休养 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于 2023 年年度权益分拨休养可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会提倡向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可调理公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱奏效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于向下 修正可调理公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条件    笔据《召募阐发书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    “在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未 转股的可调理公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何连系三十个来往日中至少有十五个 来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的筹划公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的来往日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱休养日及之后的交 易日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹划。”   三、对于触发可转债有条件赎回条件的具体阐发   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，连系 30 个来往日内公司股票 已有 15 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回条件。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的一齐“祥源转债”。   四、赎回扩充安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   筹划历程如下：   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   去世赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的合座 “祥源转债”抓有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个来往日清晰一次赎回领导性公告，秘书“祥源 转债”抓有东谈主本次赎回的相工作项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手来往。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回来天赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”抓有东谈主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“祥源转债”抓有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回完结后 7 个来往日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个来往日可转债简称：Z 源转债   辩论东谈主：证券部   地址：湖北省汉川市经济树立区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议意见   （一）董事会审核意见   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，得意公司哄骗“祥源转债”的提前赎回权益，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一齐“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律意见   北京市信格讼师事务所意见：   甩抄本法律意见书出具日，刊行东谈主本次赎回已闲隙《召募阐发书》《深圳 证券来往所上市公司自律监管指引第 15 号——可调理公司债券》中的相干条 件；本次赎回已获取现阶段必要的批准，妥贴《深圳证券来往所上市公司自律 监管指引第 15 号——可调理公司债券》的相干规矩；本次赎回尚需笔据《深 圳证券来往所上市公司自律监管指引第 15 号——可调理公司债券》的相干规 定试验相应信息清晰义务。   （三）保荐机构核查意见   华林证券股份有限公司意见：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项还是公司董事会审议通过，履 行了必要的决策身手，妥贴《证券刊行上市保荐业务科罚主见》《可调理公司 债券科罚主见》《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司秩序运作》《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等辩论法律律例的要求及《召募阐发书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司本色遏抑东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等 科罚东谈主员在赎回条件闲隙前的六个月来往“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件闲隙前 6 个月内公司控股鼓吹、本色遏抑东谈主 魏志祥来往“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21，174 张可转债，现抓稀有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件闲隙前 6 个月内公司本色遏抑东谈主魏琼来往 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日时辰，魏琼共卖 出 44，765 张可转债，现抓稀有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件闲隙前 6 个月内，公司其他抓股 5%以上的 鼓吹、董事、监事、高等科罚东谈主员不存在来往“祥源转债”的情形。   七、其他事项阐发 进行转股呈报，具体转股操作建议可转债抓有东谈主在呈报前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并来往日内屡次呈报转股的，将合并筹划转股数目。可转债 抓有东谈主肯求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的辩论规矩，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个 来往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。 报后次一来往日上市引导，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律意见书； 源转债”的核查意见。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

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